Underrättelser till andelsägare Navigera AB

Från 1 september 2023 kommer Navigera AB och Naventi Fonder AB slås ihop till ett fondbolag, vilket innebär att alla fonder kommer att förvaltas av och all fondverksamhet bedrivas av Naventi Fonder AB. 

Efter sammanslagningen är avsikten att bedriva fondverksamheten under det nya framtagna varumärket: Ruth Asset Management. 

Eftersom detta får vissa konsekvenser, vill vi delge dessa till er redan nu:

  • Navigera AB:s övriga verksamhet och personal övergår därmed till Naventi Fonder AB.
  • Överlåtelsen innebär att merparten av fonderna kommer att byta namn.
  • Några fonders förvaltningsavgift kommer att förändras i samband med att fonderna går från fond i fond till direktinvesterande. Emellertid beräknas den årliga avgiften förbli oförändrad eller sänkas för kund.

Se nedan för översikt över förändringarna för respektive fond. Förändringarna kommer att träda i kraft 1 september 2023.

Fondnamn idag

Nytt fondnamn

Risknivå

Förvaltningsavgift

Årlig avgift

Övrigt
Global Sustainable Leaders Ruth Core Global Equities Ingen förändring Ingen förändring Ingen förändring

-
Global Sustainable Leaders Small Cap Ruth Core Global Small Cap Ingen förändring Ingen förändring Ingen förändring -
Swedish Sustainable Leaders Ruth Core Swedish Equities Ingen förändring Ingen förändring Ingen förändring -
Swedish and Nordic Small and Micro Cap Ruth Core Nordic Small Cap Ingen förändring Ingen förändring Ingen förändring -
Tillväxt 1 Ruth Core Emerging Markets 1 Ingen förändring Från 1,75% till 1,85% Beräknas sänkas Från FiF till direktinvesterande
Tillväxtmarknader 2 Ruth Core Emerging Markets Ingen förändring Från 1,45% till 1,85% Beräknas sänkas Från FiF till direktinvesterande
Navigera Global Change Ruth Global Change Equities Ingen förändring Ingen förändring Ingen förändring -
Aktie 2 Ruth Next Generation Equities Ingen förändring Ingen förändring Ingen förändring -
Classic 20 Comfort Crafted by Ruth Ingen förändring Från 1,10% till 1,30% Ingen förändring Från FiF till direktinvesterande
Balans 1 Balance Crafted by Ruth Ingen förändring Från 1,50% till 1,55% Ingen förändring Från FiF till direktinvesterande
Balans 2 Balance Crafted by Ruth 2 Ingen förändring Från 1,20% till 1,55% Ingen förändring Från FiF till direktinvesterande
Dynamica 90 Global Expansion Crafted by Ruth Ingen förändring Ingen förändring Ingen förändring -
Aktie 1 Intensity Crafted by Ruth Ingen förändring Från 1,75% till 1,85% Beräknas sänkas

Från FiF till direktinvesterande