Intensity
Crafted by Ruth

Om fonden

Intensity Crafted by Ruth är en aktivt förvaltad blandfond, utformad för dig som söker en helhetslösning med maximalt fokus på aktier. Förvaltningen hanteras av en noggrant utvald kombination av interna och externa förvaltare, var och en med expertis inom sitt respektive område.

Fondens tillgångar placeras i aktier och omfattar både stora och små bolag på såväl den globala som den nordiska marknaden. Investeringarna kan kompletteras med alternativa investeringar för att ytterligare öka diversifieringen.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Miljömässiga egenskaper beaktas genom att gynna investeringar i företag med låga koldioxidutsläpp i förhållande till sina sektorkollegor, eller företag som befinner sig i en övergång till en affärsmodell med lägre koldioxidutsläpp. Sociala egenskaper främjas genom exkludering av företag som inte uppfyller internationella normer för mänskliga rättigheter samt genom att gynna investeringar i företag med starka resultat inom jämställdhet.

Genom att regelbundet justera och fördela tillgångarna ser vi till att risknivån behålls över tid.

 

Faktablad Månadsrapport Veckobrev

Fakta om fonden

Fondnamn
Intensity Crafted By Ruth A
Strategi
Blandfond
Jämförelseindex
Viktat index *
Kurs 2025-03-28
403,12 SEK
ISIN
LU2744835047
Utdelande
-
Startdatum
2024-07-01
UCITS
Ja
Handel
Dagligen
Fondförmögenhet 2025-02-28
23 225 MSEK
Förvaltningsavgift
1,05 %
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
1,80 %
Resultatbaserad avgift
0,00 %

* MSCI ACWI Index Total Return 80%, SIX Portfolio Return Index 20%

  • Tillgångsallokering
    Sektorallokering
    Valutaexponering
    Antal innehav
    337

    • Grundläggande
    • Förhöjd
    • Fokuserad
    • Impact

    Exponering mot hållbarhetsrisker och möjligheter

    • Visar fondens exponering mot potentiella risker associerade med miljö, sociala och bolagsstyrningsaspekter.

      ESG-Ledarskapspoäng

      Hur väl bolagen i fonden är positionerade att hantera ESG-relaterad risk.

      Mäter exponeringen mot risk samt hanteringen av den.

      7 Jämförelse 7 Fonden

      Datakälla: Sustainability CubeTM score.
      Läs mer

      Exkluderingar

      Vilka kontroversiella sektorer fonden inte investerar i.

      Bolagsstyrning

      Bolagen i fondens genomsnittliga andel av oberoende styrelsemedlemmar.

      80 %

      Fonden

      77 %

      Jämförelse

      Datakälla: MSCI

    • Visar fondens exponering mot klimatrelaterade omställningsrisker och möjligheter.

      Klimatomställningpoäng

      Hur väl bolagen är positionerade att ta sig an utmaningarna som följer av klimatförändringarna.

      Mäter bland annat bolagens koldioxidutsläpp, bolagens utsläppsminskningsmål och progress mot mål.

      6 Jämförelse 7 Fonden

      Datakälla: Sustainability CubeTM score.
      Läs mer

      Klimatriskexponering

      Hur bolagen är exponerade gentemot fysiska och omställningsrelaterade klimatrisker.

      Mäter bolagens sårbarhet bland annat utifrån utsläpp, typen av verksamhet och dess geografiskt läge.

      Låg Hög

      Datakälla: MSCI

      Utsläpp

      Mäter portföljens koldioxidintensitet utifrån förhållandet mellan underliggande bolags utsläpp och intäkter som ett viktat medelvärde - WACI.

      Fonden

      58 Ton CO2e

      M Euro intäkter

      Jämförelse

      106 Ton CO2e

      M Euro intäkter

      Datakälla: MSCI

    Investeringens påverkan

    • Shows the fund's exposure to companies that contribute to solving global challenges and impact on sustainability factors.

      FNs globala mål-poäng

      Hur väl bolagen i fonden bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål.

      Mäter hur väl bolagens verksamhet, intäkter, produkter och tjänster bidrar till enskilda mål.

      6 Jämförelse 6 Fonden

      Datakälla: Sustainability CubeTM score.
      Läs mer

      Huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhet *

      Redovisar ett urval av fondens faktiska eller potentiella negativa påverkan på hållbarhet mätt genom ett antal kriterier för sociala förhållanden och personalfrågor.

      Fonden Jämförelse

      Normbrott bolag UNGC

      Andel av bolag i fonden som har missbrukat någon av de 10 principerna för FNs Global Compact (UNGC) mätt som allvarlig kontrovers.

      		 0,0% 0,2%

      Normbrott bolag OECD

      Andel av bolag i fonden som har missbrukat någon av OECDs riktlinjer för multinationella företag mätt som allvarlig kontrovers

      		 0,0% 0,2%

      Könsfördelning styrelsemedlemmar

      Bolagen i fondens genomsnittliga procentandel kvinnor

      		 35,9% 33,7%

      Datakälla: MSCI

      * Vid investeringsbeslut i fonderna beaktar fondbolaget utvalda negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Samtliga faktorer beaktas inte i alla produkter och är inte relevanta för alla underliggande investeringar i fonderna. Läs mer i fondbolagets Policy för Due Diligence. De huvudsakliga negativa konsekvenser som beaktats för respek- tive fond och relevanta diskretionära portföljer redovisas i den hållbarhetsrelaterade förköpsinformation och i årsberättelsen

    Fondens hållbarhetssiffror baseras på fondens aktieinnehav. Fondens hållbarhetssiffror jämförs med en portfölj bestående av 60 % MSCI ACWI Index, 20 % SIX Portfolio Return Index, 10 % MSCI Emerging Net Total Return SEK Index och 10 % MSCI World Small Cap Net Total Return SEK Index.

  • Avkastning

    1 dag
    −1,86 %
    Denna månad
    −8,74 %
    I år
    −8,07 %
    1 år
    −1,68 %
    3 år
    15,69 %
    5 år
    87,00 %

    Risk

    Risk
    4
    Standardavvikelse 1 år
    9,67 %
    Standardavvikelse 3 år
    11,16 %
    Standardavvikelse 5 år
    14,37 %
    Max drawdown
    33,30 %
    Value at risk
    6,74 %

    Fonden startade den 1 juli 2024 genom en fusion där den övertagande fonden fusionerades med den överlåtande fonden Intensity Crafted by Ruth (SE0002278770). Fonderna hade liknande investeringsmål och placeringsinriktning samt förvaltades av samma team. Eftersom fusionen inte påverkade fondens avkastning redovisas historiken före den 1 juli 2024 för den överlåtande fonden Intensity Crafted by Ruth (SE0002278770).

Fondens förvaltare

  • Per Haldén

    CIO

  • Shoqat Bunglawala

    SAA/TAA

  • David Copsey

    SAA/TAA

  • Christoffer Johansson

    Globala aktier

  • Ola Brantmark

    Svenska aktier

  • David Bergström

    Svenska aktier

  • Henrik Rosencrantz

    Nordiska räntor

  • Mattias Martinsson

    Tillväxtmarknader

  • Mathias Althoff

    Tillväxtmarknader