Ruth Core
Swedish Equities

Om fonden

Ruth Core Swedish Equities är en aktivt förvaltad fond som investerar i svenska aktier. Fonden fungerar utmärkt som en fristående exponering mot den svenska aktiemarknaden i din portfölj.

Investeringsstrategin kombinerar kvantitativ screening med fundamental analys för att identifiera företag med stark tillväxtpotential, attraktiva värderingar och ansvarsfullt hållbarhetsarbete. Kombinationen av kvantitativa och kvalitativa metoder skapar en investeringsstrategi som balanserar avkastningspotential med långsiktig hållbarhet och identifierar finansiellt stabila bolag med långsiktiga konkurrensfördelar. Hållbarhet är en central del av investeringsprocessen, och fonden investerar enbart i företag som uppfyller fondens rigorösa hållbarhetskrav.

Fonden har som mål att långsiktigt prestera bättre än fondens jämförelseindex SIX Portfolio Return Index.

 

Faktablad Månadsrapport  

Fakta om fonden

Fondnamn
Ruth Core Swedish Equities A
Strategi
Svenska Aktier
Jämförelseindex
SIX Portfolio Return Index
Kurs 2025-03-28
172,14 SEK
ISIN
LU2744834313
Utdelande
-
Startdatum
2024-07-01
UCITS
Ja
Handel
Dagligen
Fondförmögenhet 2025-02-28
2 043 MSEK
Förvaltningsavgift
0,70 %
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
1,40 %
Resultatbaserad avgift
0,00 %

  • Geografisk exponering
    Sektorallokering
    Valutaexponering
    Antal innehav
    37

    • Grundläggande
    • Förhöjd
    • Fokuserad
    • Impact

    Exponering mot hållbarhetsrisker och möjligheter

    • Visar fondens exponering mot potentiella risker associerade med miljö, sociala och bolagsstyrningsaspekter.

      ESG-Ledarskapspoäng

      Hur väl bolagen i fonden är positionerade att hantera ESG-relaterad risk.

      Mäter exponeringen mot risk samt hanteringen av den.

      7 Jämförelse 7 Fonden

      Datakälla: Sustainability CubeTM score.
      Läs mer

      Exkluderingar

      Vilka kontroversiella sektorer fonden inte investerar i.

      Bolagsstyrning

      Bolagen i fondens genomsnittliga andel av oberoende styrelsemedlemmar.

      83 %

      Fonden

      77 %

      Jämförelse

      Datakälla: MSCI

    • Visar fondens exponering mot klimatrelaterade omställningsrisker och möjligheter.

      Klimatomställningpoäng

      Hur väl bolagen är positionerade att ta sig an utmaningarna som följer av klimatförändringarna.

      Mäter bland annat bolagens koldioxidutsläpp, bolagens utsläppsminskningsmål och progress mot mål.

      7 Jämförelse 7 Fonden

      Datakälla: Sustainability CubeTM score.
      Läs mer

      Klimatriskexponering

      Hur bolagen är exponerade gentemot fysiska och omställningsrelaterade klimatrisker.

      Mäter bolagens sårbarhet bland annat utifrån utsläpp, typen av verksamhet och dess geografiskt läge.

      Låg Hög

      Datakälla: MSCI

      Utsläpp

      Mäter portföljens koldioxidintensitet utifrån förhållandet mellan underliggande bolags utsläpp och intäkter som ett viktat medelvärde - WACI.

      Fonden

      20 Ton CO2e

      M Euro intäkter

      Jämförelse

      19 Ton CO2e

      M Euro intäkter

      Datakälla: MSCI

    Investeringens påverkan

    • Shows the fund's exposure to companies that contribute to solving global challenges and impact on sustainability factors.

      FNs globala mål-poäng

      Hur väl bolagen i fonden bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål.

      Mäter hur väl bolagens verksamhet, intäkter, produkter och tjänster bidrar till enskilda mål.

      6 Jämförelse 6 Fonden

      Datakälla: Sustainability CubeTM score.
      Läs mer

      Huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhet *

      Redovisar ett urval av fondens faktiska eller potentiella negativa påverkan på hållbarhet mätt genom ett antal kriterier för sociala förhållanden och personalfrågor.

      Fonden Jämförelse

      Normbrott bolag UNGC

      Andel av bolag i fonden som har missbrukat någon av de 10 principerna för FNs Global Compact (UNGC) mätt som allvarlig kontrovers.

      		 0,0% 0,0%

      Normbrott bolag OECD

      Andel av bolag i fonden som har missbrukat någon av OECDs riktlinjer för multinationella företag mätt som allvarlig kontrovers

      		 0,0% 0,0%

      Könsfördelning styrelsemedlemmar

      Bolagen i fondens genomsnittliga procentandel kvinnor

      		 39,6% 37,5%

      Datakälla: MSCI

      * Vid investeringsbeslut i fonderna beaktar fondbolaget utvalda negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Samtliga faktorer beaktas inte i alla produkter och är inte relevanta för alla underliggande investeringar i fonderna. Läs mer i fondbolagets Policy för Due Diligence. De huvudsakliga negativa konsekvenser som beaktats för respek- tive fond och relevanta diskretionära portföljer redovisas i den hållbarhetsrelaterade förköpsinformation och i årsberättelsen

    Fondens hållbarhetssiffror baseras på hela portföljen. Fondens hållbarhetssiffror jämförs med en portfölj bestående av 100 % SIX Portfolio Return Index.

  • Avkastning

    1 dag
    −1,22 %
    Denna månad
    −6,17 %
    I år
    1,63 %
    1 år
    4,18 %
    3 år
    5,89 %
    5 år

    Risk

    Risk
    4
    Standardavvikelse 1 år
    10,22 %
    Standardavvikelse 3 år
    16,29 %
    Standardavvikelse 5 år
    Max drawdown
    33,74 %
    Value at risk
    8,98 %

    Fonden startade den 1 juli 2024 genom en fusion där den övertagande fonden fusionerades med den överlåtande fonden Ruth Core Swedish Equities (SE0005849833). Fonderna hade liknande investeringsmål och placeringsinriktning samt förvaltades av samma team. Eftersom fusionen inte påverkade fondens avkastning redovisas historiken före den 1 juli 2024 för den överlåtande fonden Ruth Core Swedish Equities (SE0005849833).

Fondens förvaltare

  • Ola Brantmark

  • David Bergström